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莫瀚倚:5.9沙特重拾涨势真不是个东西!沥青龙油操作建议及后市展望[收藏本贴]
上一主题:石雨嘉:7.19API来袭原油后期走势如何?原油晚间操作建议 下一主题:用理房通做房款监管,过户后多久能收到房款?
[楼主]
作者:
莫瀚倚
发表时间:
2016/05/09 21:24
点击:11次

  北京时间5月9日凌晨,据路透社转述沙特国家通讯社的报道,一名沙特士兵在沙特西部城市塔伊夫的军事袭击中遇难。沙特媒体SPA将这场袭击描述为“被挫败的恐怖袭击”,2名武装人员向安全检查点开火后逃离,沙特部队发现了一件爆炸背心以及炸弹制造材料,目前调查还在继续。受沙特国内局势影响,国际油价直线上涨。腾讯在线指导与帮助QQ780989361.
  
  宏观经济环境分析:
  
  1.全球外汇市场
  
  本周美元指数呈探底回升的格局。由于美联储在4月的议息会议上表示“美国经济活动放缓”,且一季度GDP初值回落至0.5%,这都使得市场对美联储在6月加息的可能性减弱。而随后日本央行并没有如之前市场预期的那样,扩大货币宽松措施,而是维持目前的货币政策不变。这对日元形成强劲的支撑,也打压美元指数持续下跌。随着市场对美联储加息放缓预期的加强,美元指数一度跌破92.26的关键支撑位。不过亚特兰大主席洛克哈特周二表示,在今年余下的三个季度中,美国GDP增速将反弹,市场可能低估了6月采取行动的概率。该言论一出,立即引发了市场看多情绪,美元指数也绝地反击。还有本周公布的数据相对利好,也对美元形成支撑。美国公布3月贸易逆差降至13个月最小,工厂订单上升1.1%,及4月美国ISM服务业PMI指数升至12月来最高。
  
  2.主要经济数据分析
  
  中国官方新制造业PMI
  
  4月份制造业PMI小幅回落至50.1%,仍处于临界值之上,表明经济短期企稳的态势仍然延续,但工业生产增速有所趋缓。各分项中,PMI生产、新订单及新出口订单指数在临界值之上略有回落;进口指数跌落至收缩区间;生产经营活动预期指数小幅回落,但仍处于较高景气区间。产成品和原材料库存指数双双回落,显示部分企业主动去库存步伐有所加快;企业采购意愿也略有减弱。而购进价格指数在大宗商品价格反弹的支撑下呈现持续回升。整体看,PMI指数仍在历史同期低位附近徘徊,短期复苏基础偏弱。
  
  3.美国石油库存
  
  美国能源信息署(EIA)公布的数据显示,上周美国原油库存大幅增加278.4万桶,超出了之前市场预期的169.5万桶。美国原油库存继续攀升,主要还是来自美国的原油进口还在增加,数据显示上周美国原油进口增加11万桶。不过我们从美国统计局获得的数据看,3月美国的原油日出口量接近50.8万桶,较2月的37.4万桶上涨35.8%,显示在美国原油出口禁令解除后,美国的原油出口正在增加。此外,我们认为对原油市场的又一大利好是,上周美国原油产量降幅达11.3万桶/天,较此前的降幅明显上升,这表明随着美国高产油井的产油动能正在加速衰减,未来美国原油产量下降的幅度将加大。腾讯在线指导与帮助QQ780989361.
  
  投机面因素分析:
  
  美国商品期货管理委员会最新统计,截止4月26日当周,大型投机商在纽约商品交易所原油期货中持有净多头334265手,比前一周增加90手。其中多头增加4234手;空头增加4144手。据洲际交易所周一提供的数据分析,截止4月26日当周,管理基金在布伦特原油期货和期权中持有净多头419364手,比前周增加1288手。其中持有多头增加1990手,空头增加702手。从两市原油持仓变化的情况看,上周两市净多头持仓都有所增加,不过上涨幅度有所减少。从多空持仓的变化看,多空双方都在增加持仓,这表明当前市场的分歧还是较大。而之前净多头的增加,主要是受空头减少所致。目前空头也有再度布局的迹象,如果市场风向转变,那么不排除多头大量平仓的情况出现,再度对油价形成打压。
  
  国际油价后市展望:
  
  上周国际原油价格虽然有所下跌,但整体还是呈强势格局。不过油价能否继续上涨,我们还是持谨慎的态度。就最近的情况看,影响原油市场的消息多空交织,油价可能更多的呈高位震荡的格局。腾讯在线指导与帮助QQ780989361.
  
  对油价利好的消息有:1、上周美国原油产量下降幅度达11.3万桶/天,这或意味着美国原油产量进入了快速下降通道,这对改善原油边际供应将有着显著的作用;2、美国在5月底将进入夏季消费旺季,美国原油炼厂也将加大开工率以备夏季需求,这将缓解美国的原油库存压力;3、美国ADP就业数据显示,4月民间就业岗位增加15.6万,为三年最低月度增幅。如果上周五的非农就业数据表现依然疲弱,那么市场将对美联储加息预期进一步放缓,美元指数或将再度大幅下跌,也将对油价形成支撑。4、沙特国王周末宣布撤换原石油部长欧那密,并对整个内阁进行“大洗牌”,引来市场方面的强烈关注,国际油价周一(5月9日)早盘跳涨逾2%。
  
  而对油价的利空因素有:1、OPEC产油国在继续加大原油产量和出口量。随着价格的回升,各产油国对市场份额的竞争也在加剧;2、如果油价继续走高,那么美国的钻探活动将增加,会对油价形成新的压力;中国的经济出现上涨乏力的信号,财新制造业指数连续14个月位于荣枯线水平下方,显示中国经济在短暂回暖之后,目前下行压力再度加大。
  
  沥青龙油技术支持与分析:
  
  现货沥青龙油上周现货沥青周线级别收取中阴线,短期受5日均线支撑,趋势上偏于向上整理,从日线上分析,布林开口,早间出现跳空高开续涨走势,日图短线并未出现明显见顶信号,短期关注10日均线支撑,MACD指标粘合,短线方向不明,从原油连续四小时图来看,布林带呈开口走势,上轨、中轨向上运行,下轨向下延伸,K线价格在受到布林带下轨强力支撑后一路上行,目前在布林带上轨附近震荡交投;MACD指标在零轴下方形成金叉并向上运行,红色动能柱不断放量;KDJ指标三线交叉向上运行。莫瀚倚综合来看,K线价格受布林带中轨强力支撑且上行动能较足,瀚倚预计今日油价将震荡上行。现货沥青龙油走势也就是美原油翻版教材,沥青龙油周五行情也叫人心动也心烦意乱。肯定昨天很多分析师和投资者都看现货沥青空头趋势,真是行情盘中千变万化不小心分析错单子就被套住。是的看空没有错但是消息面都是利多为什么就一根筋做空不做多,个人今晚思路还是不能看着多头就一味去做多。腾讯在线指导与帮助QQ780989361.
  
  现货原油日内操作建议:
  
  策略一:油价46.2-46空单进场,止损0.4个点,目标45-44.8.
  
  策略二:油价44.6附近做多单,止损0.4个点,目标45.8-46.
  
  现货沥青日内(湖南有色)操作建议:
  
  策略一:沥青2250-2240空单进场,止损30个点,目标2150-2130.
  
  策略二:沥青破位2210附近做多单,止损20个点,目标2250附近。
  
  腾讯在线指导与帮助QQ780989361.
  
  现货沥青日内(宁贵沥青)操作建议:
  
  策略一:沥青4450-4430空单进场,止损40个点,目标4380-4360.
  
  策略二:沥青4350附近多单,止损40个点,目标4420-4440.
  
  新华(龙油)日内操作建议:
  
  策略一:龙油3020-3040空单进场,止损30点,目标分别为2970-2950.
  
  策略二:龙油2950附近做多,止损30点,目标3000-3030;
  
  腾讯在线指导与帮助QQ780989361.
  
  原油影响因素分析:
  
  消息面因素分析
  
  经济数据:
  
  (1)欧元区4月制造业PMI终值51.7,预期51.5,初值51.5。分析称,虽然此次数据好于预期,但欧元区制造业增速依旧缓慢,欧洲央行的刺激措施似乎暂时未显效果。德国4月制造业PMI终值51.8,预期51.9,初值51.9。法国4月制造业PMI终值48.0,预期48.3,初值48.3。(利好)
  
  (2)国家统计局和中国物流与采购联合会(CFLP)公布,经季节调整,内地今年4月制造业采购经理人指数(PMI)意外回落,由3月所创九个月高位50.2,微降至50.1,市场原先预期续升至50.3。(利空)
  
  (3)美国供应管理协会(ISM)周一公布的数据显示,美国4月制造业指数低于预估,也低于3月。ISM表示,4月制造业采购经理人指数(PMI)为50.8,预估为51.4,3月为51.8。(利空)
  
  (4)美国4月NAHB房产市场指数58,预期59,前值58。分析指出,当前的房地产市场增长速度较为缓慢但保持均衡,建筑商态度谨慎乐观。(利空)
  
  (5)欧元区3月PPI月率0.3%,预期0.0%,前值-0.7%;年率-4.2%,预期-4.3%,前值-4.2%。(利好)
  
  (6)欧盟委员会周二下调了2016年欧元区经济增长预期。目前欧盟委员会预计2016年欧元区GDP增长1.6%,前值为1.7%。该机构同时将2017年增长预期从1.9%下调为1.8%。(利空)
  
  (7)美国供应管理协会(ISM)公布,4月非制造业指数为55.7,预估为54.7,3月为54.5。数据超过50,表明服务业活动扩张。服务业在美国经济中的占比超过三分之二。上月新订单指数由56.7急增3.2,至59.9,带动服务业扩张。(利好)腾讯在线指导与帮助QQ780989361.
  
  供需面:
  
  (1)美国油服公司贝克休斯(BakerHughes)数据显示,截至4月29日当周,美国活跃石油钻井数仅为332座,创2009年11月以来新低,较2014年峰值锐减了逾四分之三。(利好)
  
  (2)外媒调查显示,4月OPEC原油产量从3月的3247万桶/日增加至3264万桶/日,几乎追平了1月份3265万桶/日的产量高位,这也是外媒自1997年展开产量调查以来的纪录高位。伊朗4月原油供应量增至340万桶/日,已经接近2011年底实施制裁前的350万桶/日水平,抵消了科威特罢工等产量中断事件的影响。此外,伊拉克和阿联酋的产量也大幅增长。(利空)
  
  (3)伊拉克石油部发言人上周日通过短信称,上个月不含库尔德地方政府销售的该国石油出口量达到336万桶/日,去年11月创下的最高纪录为336.5万桶/日。(利空)
  
  (4)伊拉克称,该国南部油田日均出口原油340万桶,高于3月时的330万桶。沙特4月原油日产量为1,015万桶,但消息人士称,该国原油日产量可能很快返回接近纪录水准的1,050万桶。在1月西方制裁取消后,伊朗石油产量也增加,自年初以来原油日出口量已接近翻番,至近200万桶。(利空)
  
  (5)美国能源信息署(EIA)公布的数据显示,截至4月29日当周,美国原油库存增加278.4万桶,市场预估为增加169.5万桶。库欣原油库存增加24.3万桶,至6,629万桶。炼厂开工率上升1.6个百分点,至89.7%。日炼油量增加13.9万桶,至1,599万桶。汽油库存增加53.6万桶,市场预估为减少14.4万桶。馏分油库存减少126.1万桶,市场预估为减少8.3万桶。上周美国原油日进口量增加11.0万桶,至727万桶。(利空)
  
  其他因素:
  
  (1)俄罗斯能源部周一(5月2日)数据显示,俄罗斯4月原油产量微幅下滑至1084万桶/日,但依然接近纪录高位。两名消息人士表示,受油田和炼油厂进入季节性的设备维护期,俄罗斯4月原油产量将出现微幅下滑。该国3月原油产量曾触及近30年来最高1091万桶/日。(利空)
  
  (2)据外媒周三(5月4日)援引6名石油输出国组织(OPEC)代表的话称,目前OPEC没有相关的计划可供其在今年6月份维也纳会议上讨论限产。上个月OPEC以及非OPEC产油国未能在多哈会议上就冻产达成协议。(利空)
  
  【小结】上周美国公布的经济数据整体好坏参半,美国一季度经济增速大幅下降至0.5%。不过其房地产还有贸易数据整体还是不错,耐用品订单也符合预期。4月ISM非制造业指数为55.7,好于预期,服务业在美国经济中的占比超过三分之二,也加大了市场对二季度GDP的信心。不过ADP公布的数据显示,4月民间就业岗位增加15.6万,为三年最低月度增幅,或意味着本周五的非农就业数据不是很乐观。欧元区的数据表现较好,制造业PMI还在回升,PPI也有所上涨,缓解了市场对通缩的担忧。而中国中采和财新制造业PMI双双下滑,尤其财新PMI下滑幅度较大,还是加大了市场对中国经济的担忧。本周一些调查数据显示,OPEC原油产量和出口量还在继续增加。不过对市场的一个利好消息是,美国的原油产量下降幅度放大。腾讯在线指导与帮助QQ780989361.
  
  作者:莫瀚倚
  
  
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